Margem Call. BREAKING Down Margem Call. Uma chamada de margem normalmente surge quando um investidor empresta dinheiro de um corretor para fazer investimentos Quando um investidor usa margem para comprar ou vender títulos, ele paga por eles usando uma combinação de seus próprios fundos e dinheiro emprestado de Um corretor Um investidor é dito ter um patrimônio líquido no investimento, que é igual ao valor de mercado dos títulos menos fundos emprestados do corretor Uma chamada de margem é acionada quando o capital do investidor como uma porcentagem do valor total de mercado dos títulos cai abaixo Uma certa exigência percentual, que é chamado de margem de manutenção Enquanto a porcentagem de margem de manutenção pode variar entre os corretores, as leis federais estabeleceram uma margem de manutenção mínima de 25.An Exemplo de uma Margem Call. Consider um investidor que compra 100.000 de ações usando 50.000 De seus próprios fundos e emprestar os 50.000 restantes de seu corretor O corretor do investidor tem uma margem de manutenção de 25 com que o investidor deve cumprir Na época De compra, o capital do investidor é de 50.000 o valor de mercado de títulos de 100.000 menos o empréstimo do corretor de 50.000, eo capital próprio como uma porcentagem do valor total de mercado de títulos é 50 o patrimônio líquido de 50.000 dividido pelo valor total de mercado de Títulos de 100.000, que está acima da margem de manutenção de 25.Suponha que no segundo dia de negociação, o valor dos títulos adquiridos cai para 60.000 Isso resulta no patrimônio do investidor de 10.000 o valor de mercado de 60.000 menos os fundos emprestados de 50.000 No entanto, o investidor deve manter pelo menos 15.000 de patrimônio o valor de mercado de títulos de 60.000 vezes a margem de manutenção 25 em sua conta para ser elegível para a margem, resultando em uma deficiência de 5.000 O corretor faz uma chamada de margem, Pelo menos 5.000 em dinheiro para atender a margem de manutenção Se o investidor não depositar 5.000 em tempo hábil, seu corretor pode liquidar títulos pelo valor suficiente para trazer sua conta em Conformidade com regras de margem de manutenção. Compreendendo uma chamada de margem em Futures Trading. Updated 16 de agosto 2016.A chamada de margem é uma demanda de uma corretora para um cliente para trazer depósitos de margem até os níveis de margem inicial ou original para manter a posição existente Uma chamada de margem normalmente ocorre quando um movimento adverso contra a posição do cliente transpires. If o valor de uma conta cai abaixo do nível de margem de manutenção, uma chamada de margem faz com que o corretor para exigir que o cliente depositar mais fundos para continuar segurando um position. If Os fundos não chegam prontamente, o corretor provavelmente irá liquidar o suficiente uma parte ou toda uma posição para eliminar a chamada de margem. Exemplo de chamada de mercado Um cliente negociando um contrato de futuros de ouro tinha uma margem inicial de 5.000 eo cliente depositado 6.000 em sua negociação de commodities Conta O nível de margem de manutenção em ouro foi de 4.000 Quando o preço do ouro movido contra o cliente por 2.500 o valor da conta caiu para 3.500, abaixo dos 4.000 ma Nível de margem de intenção por 500 A corretora envia uma chamada de margem para o cliente solicitando um depósito de 1.500 adicionais para trazer a conta de volta até o nível de margem inicial de 5.000 Para atender a chamada de margem, Sua conta na corretora Se os fundos não chegam em tempo hábil, o corretor irá liquidar a posição do cliente, eliminando a chamada de margem. Chamadas Margin clientes podem perder um Fortune. Margin é um depósito de boa fé que permite que um comerciante Ou investidor para entrar em uma posição longa ou curta em um contrato de futuros No entanto, a responsabilidade não termina lá Ao comprar ou vender futuros, a pessoa não é apenas responsável pela margem inicial, eles também são responsáveis pelo valor total do contrato se O mercado movemodities são ativos de risco, o que significa que eles têm um grande grau de volatilidade e menos liquidez do que ações, títulos ou moedas Não é incomum para o preço de uma commodity Portanto, ao negociar contratos futuros deve-se sempre estar pronto para uma chamada de margem a qualquer momento A maioria das FCMs exigem que aqueles com contas de futuros para manter a abundância de fundos em suas contas no caso de chamadas de margem Se você se lembra do filme do início de 1980 s Trading Places, os Dukes compraram futuros de suco de laranja na troca, porque eles pensavam que o preço estava subindo. Quando o preço foi menor, o presidente da troca veio para os duques e disse: Margem Chamar os senhores Dado que a sua posição longa era tão grande eo preço caiu até agora, os Duques não conseguiram o dinheiro necessário para apoiar as suas posições longas Nesse ponto, o Presidente disse: Você conhece as regras da troca e ele disse ao seu Assistente, tomar todos os assentos Dukes na troca e vender os ativos de duque e duque Embora o filme era ficção, esta é uma excelente representação do que pode acontecer quando um comerciante ou investidor não pode atender a uma chamada de margem. Claro que você entende todos os ins e fora de margem antes de abrir uma conta de futuros de negociação. Seu corretor é obrigado a explicar as margens antes da negociação começa Além disso, para abrir uma conta para o comércio no mercado de futuros há um documento de margem longa que você deve Sinal É sempre um erro assinar este tipo de documento sem compreender todas as responsabilidades, definições e riscos delineados no documento Um FCM irá fornecer esta documentação para você e vai ter tempo para responder a todas as suas perguntas Se você não entender A documentação ou se o corretor ou FCM não tomar o tempo ea paciência para explicá-lo totalmente e para sua satisfação, procure outro que vai. Você sempre pode verificar com a troca de futuros, ou CFTC é você tem alguma dúvida, comentários ou reclamações. Margin são os depósitos de boa fé que mantêm o câmbio clearinghouse funcionando sem problemas A chamada de margem é o mecanismo para a troca que lhe permite permanecer no negócio e agir como a compra Er para cada vendedor eo vendedor para cada comprador. Ver artigo completo. Margin requisitos. Na negociação de opções, margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários exigidos para ser depositado por uma opção escritor com sua corretora como garantia para o escritor obrigação de s Comprar ou vender o título subjacente ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor da liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para os escritores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de garantia subjacente. Sujeitos a mudanças e podem variar de empresa de corretagem para corretora empresa Como eles têm impacto significativo para os perfis de recompensa de risco de cada comércio, os escritores de opções se eles são chamadas ou coloca sozinho ou como parte de múltiplas estratégias de posição como se espalha straddle ou estrangula Determinar os requisitos de margem aplicáveis a partir de suas corretoras e certifique-se de que eles são capazes de satisfazer essas exigências no caso de o mercado se voltar contra them. Margin Manual de Requisitos. Um manual de referência para os requisitos de margens de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margin Calculator. Also fornecido pelo CBOE é esta útil ferramenta on-line que calcula os requisitos de margem exata para um determinado trade. Ready to Start Trading. Your nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação real, todos os comércios feito no primeiro 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após os ganhos trimestrais Relatório, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Rea D on. 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Put-chamar a paridade é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços da chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção da chamada i Mplies um certo preço justo para a opção de venda correspondente ter o mesmo preço de greve e data de validade, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles São conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.
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